*ST海创(600555.CN)

*ST海创2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-30 16:51    来源:同花顺

*ST海创(600555)(600555)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1.主要业务与经营模式

报告期内,公司主要从事旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务。

旅游饮食服务业务。公司在景区内利用酒店、各俱乐部及相关活动提供旅游产品与服务等相关旅游饮食服务业务。

景区开发、建设、运营、投资等业务。公司以现有景区资源为基础,通过合作或自建的形式进行项目运作,协同文娱、体育、培训服务等多行业伙伴开展诸如自行车赛事、徒步大会、赛车活动、高尔夫培训、露营、婚纱摄影等多项活动。公司持续加强九龙山旅游度假区的品牌建设,九龙山旅游度假区的品牌知名度及影响力持续增长。

2.行业情况说明

根据国家“十四五”规划,我国国民经济预计将保持中高速增长。国民经济的平稳发展,为中国旅游业的发展提供了良好的外部环境。随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,我国居民人均可支配收入的持续增长,消费结构的逐步升级已经成为旅游业发展的长期推动力。消费升级加快,用于旅游的消费越来越高,旅游消费成为居民生活的常态和刚需,大众旅游时代全面来临,旅游产业已经成国民经济的重要产业,成为增长最快的居民消费领域之一。旅游行业未来发展前景巨大。

公司将充分利用上市公司平台优势及旗下优质景区资源,把握杭州湾大湾区、海南自由贸易港的发展机遇,立足本地、放眼全国,不断推动公司业态升级,提升经营管理水平和品牌影响力,改善旅游供给品质,参与落实长三角一体化发展国家战略,在目的地建设、整体营销推广等方面与外部进行合作,共同打造黄金旅游线精品线路和特色产品,着力将现有景区打造成长三角知名的综合旅游度假休闲胜地,努力将海航创新打造成为旅游产业内的优质上市公司。二、经营情况的讨论与分析

报告期内,面对复杂多变的外部宏观环境和困难压力交织并存的挑战,在新冠疫情形势依然严峻、经济增长不确定性加大、行业竞争日益加剧、景区产品供给创新不足的情况下,公司管理层遵照董事会制定的战略年度目标,紧紧围绕主要经营和转型发展两项核心任务,有序推进历史问题清理,寻求公司发展突破,积极稳妥地推进各项经营计划工作。

(一)抓发展景区管理实现突破

上半年,公司克服疫情影响,确保公司资产安全、人员稳定,保障公司经营活动有序开展。推动降本增效,加强成本费用管理,努力提升管理质量,确保公司可持续发展。通过全力协调多方关系,积极推动景区控规调整与资产盘活工作。积极协调婚纱摄影、赛车俱乐部等合作单位,推动景区内运营单位联营。深入开展管理干部“下一线解难题”,管理干部每日身在一线,干在一线,吃住在一线,及时掌握并解决一线岗位、一线员工的实际困难,确保景区安全稳定运营。

(二)抓安全景区保障持续强化

强化景区统一管控,上半年景区安全运营平稳。进一步完善安全管理机制,先后落实值班经理每日巡视机制、“分片包干”督导人机制等管理办法,落实问题上墙、建立值班准备室,形成公司全员参与、景区全面覆盖的安全常态化管理机制。加强日常巡查和安全隐患整改,加强安全宣传教育,筑牢安全防线。持续严格落实疫情防控,加强门岗管理,切实做好常态化防控。积极做好防台防汛准备,有效抵御台风“烟花”,保障景区安全。

(三)抓建设景区建设再上新台阶

上半年,公司抓紧景区开发建设。根据政府对景区建设及安全管理要求,完成西沙湾海堤加固工程,有效抵御了台风“烟花”侵袭,保障了景区海堤安全;启动通天桥维修工程,该桥梁将打通外蒲山这一主要景点,预计将大大提升景区客流量;先后落实圣马可酒店墙面及给水设备维修,电力维修以及对景区内的民生保障设施及时维修更新。

上半年,公司经营正常发展。虽然股东历史遗留问题仍需时间解决,但我们目前已取得了重要突破,保障了公司及股东方利益。下半年,公司将稳定中探索、变局中破局、创新中发展。公司管理层及全员将紧抓历史机遇,积极探索新型旅游商业模式,拓展景区运营项目,提升运营规范化水平,破除公司发展瓶颈,培育新的经济增长点,实现公司提升发展。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

1.股东关系及诉讼风险

由于股东间遗留问题尚未彻底解决,在公司重大经营事项上可能会存在观点不一致的情形;此外,受制于二股东的缠诉困扰,公司部分资产遭法院查封,可能会对公司的经营产生影响。鉴于公司及其下属子公司作为被告涉及多宗诉讼案件,截至2021年6月30日,公司累计已计提预计负债金额人民币20,372,320.74元。不排除诉讼结果会对公司造成一定损失,因相关案件尚在审理中,具体影响尚无法确定。

2.外部环境和政策风险

旅游业的发展与外部宏观经济走势、自然环境、社会环境关系、新冠肺炎疫情情况密切相关,具有较强的环境相关性和敏感性,这些可能会给公司的经营带来一定的风险和不确定性。另外,政府相关政策调整,尤其是与景区开发建设息息相关的土地、城乡规划政策调控,对公司发展亦会产生重大影响。

3.市场风险

旅游业的不断发展促使大量资本涌入该领域,新的景区、景点不断涌现,游客消费观念转变升级,商业模式日新月异,旅游市场的风云变幻可能会对公司带来巨大的竞争压力。

4.业务拓展转型风险

公司当前存在主营业务薄弱、主营收入较少的实际问题。在推动景区主营业务转型及布局景区网络、开拓新业务的过程中,受到市场环境、政府政策、消费者需求、项目建设周期等因素的影响,可能会出现业务进展无法满足预期的情形,给公司经营带来一定的风险。

5.流动性风险

受二股东长期缠诉影响,九龙山景区内大量优质资产被查封,上市公司因此错过了部分难能可贵的发展机遇,而有限的门票收入无法涵盖维持景区最基本运营的人工成本及水电蒸汽的日常消耗,且二股东恶意签署的对外承包协议导致景区各俱乐部常年处于各自为政的非统一管理状态,致使公司相关经营收入难以回收,从而导致公司流动资金长期处于十分紧张的境地。

6.内部控制风险

公司存放于关联公司海航集团财务有限公司的资金未获得股东大会授权批准,该事项涉及金额较大,由于该内控缺陷,2020年度年审会计师事务所对公司内部控制出具了否定意见的审计报告。截至目前,财务公司账户资金人民币204,160,458.62元因涉及诉讼被湖南省高级人民法院裁定冻结,无法及时完成解付,且海航集团财务有限公司已被法院裁定进入破产重整程序尚未结束,对公司内部控制产生较大风险。

7.可能终止上市的风险

因公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且营业收入低于人民币1亿元,公司被继续实施退市风险警示。根据上海证券交易所2020年12月31日发布的《上海证券交易所股票上市规则》,若公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值,且营业收入低于人民币1亿元,或2021年度财务会计报告被出具保留意见审计报告,公司股票将被终止上市。

公司将持续加强对经济、政策、市场的行业研究,提升应对不利市场因素和抵御风险的能力,同时力促股东问题的尽早解决,及竭力推动2020年度审计报告保留意见涉及事项的消除,进一步加强内部控制监督检查,积极拓展经营业务,防范可能产生的业务风险,促进公司业务的可持续发展和盈利水平的提升,尽早撤销退市风险警示。四、报告期内核心竞争力分析

1.区位优势

九龙山旅游度假区位于浙江省平湖市内,地处杭嘉湖平原东北部,南临杭州湾,处于沪杭两大城市的中间,人口密集且消费能力高。交通便利,距离上海―杭州、苏州―宁波黄金走廊的十字中心,随着高铁、地铁、城铁的建设和开通,长三角一小时核心城市生活圈的概念也逐渐得以实现,非常适合周末短期度假游。

同时,九龙山旅游度假区位于杭州湾国家一级口岸乍浦港,杭州湾跨海大桥的建成通车,地处上海、杭州、苏州、宁波四大GDP超3千亿城市交汇点上的区位优势更加突出。

2.资源优势

九龙山旅游度假区依山傍海而建,集湖光、山色、峡谷、森林、岛屿、海浪等景色于一体,具有独特不可复制的天然资源优势,依靠稀缺资源、优美环境以及便捷的交通,建成包含旅游度假、体育运动、商务、娱乐等多功能的度假区。

九龙山度假区还拥有丰富的土地资源,随着长三角地区旅游行业的发展,以及平湖接轨上海和杭州湾大湾区建设的开展,九龙山旅游度假区周边地块的价值也大幅上升,极具投资与开发利用价值。

3.政策优势

海航创新的注册地在海南,2018年4月发布的《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》为海南描绘了一幅未来发展的绚丽蓝图,并且为实现这一雄伟目标制定了具体的时间表和线路图。2020年6月《海南自由贸易港建设总体方案》正式公布,海南大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业三大主导产业,国家对海南的一系列支持政策恰与公司资源、注册地区位优势相吻合,为公司后续的运营发展提供了良好条件。